新会计
新會計
신회계
Shanghai Accounting
2011年
1期
54-54
,共1页
资金管理%实践%经营性现金流%应收账款余额%2008年%金融风暴%经济状况%货款回笼
資金管理%實踐%經營性現金流%應收賬款餘額%2008年%金融風暴%經濟狀況%貨款迴籠
자금관리%실천%경영성현금류%응수장관여액%2008년%금융풍폭%경제상황%화관회롱
受“金融风暴”影响,我公司的经济状况也受到了很大影响。其主要表现在:货款回笼力度日趋下降,资金支付处于有计划但非完全受控状态;至2008年底,我公司资金状况入不敷出,超支了1.81亿;经营性现金流全年仅3个月为正数,其他月份均为负数,应收账款余额从年初3.99亿元增至年末5.36亿元;存货从年初6.71亿元增至年末7.77亿元。面对如此严峻的经济形势,
受“金融風暴”影響,我公司的經濟狀況也受到瞭很大影響。其主要錶現在:貨款迴籠力度日趨下降,資金支付處于有計劃但非完全受控狀態;至2008年底,我公司資金狀況入不敷齣,超支瞭1.81億;經營性現金流全年僅3箇月為正數,其他月份均為負數,應收賬款餘額從年初3.99億元增至年末5.36億元;存貨從年初6.71億元增至年末7.77億元。麵對如此嚴峻的經濟形勢,
수“금융풍폭”영향,아공사적경제상황야수도료흔대영향。기주요표현재:화관회롱력도일추하강,자금지부처우유계화단비완전수공상태;지2008년저,아공사자금상황입불부출,초지료1.81억;경영성현금류전년부3개월위정수,기타월빈균위부수,응수장관여액종년초3.99억원증지년말5.36억원;존화종년초6.71억원증지년말7.77억원。면대여차엄준적경제형세,