中国总会计师
中國總會計師
중국총회계사
CHINA CHIEF FINANCIAL OFFICER
2014年
5期
145-147
,共3页
财务公司%资金归集%分析与建议
財務公司%資金歸集%分析與建議
재무공사%자금귀집%분석여건의
资金集中管理是财务公司的核心功能.财务公司通过建立考核机制、结算系统支持、上门服务、金融产品创新等方式积极推进集团的资金归集.但在实践中,我们发现确实存在一些制约和影响财务公司资金归集的内外部因素,重点体现在“不可归集的专户资金”.搞清楚影响资金归集的因素有哪些方面、不可归集的专户资金包括哪些范围,对于提高财务公司资金集中管理效率和水平有着重要的意义.本文以某集团企业专户资金分析为切入点,找出影响财务公司资金归集的制约因素,并对如何推进资金归集工作提出几点建议.
資金集中管理是財務公司的覈心功能.財務公司通過建立攷覈機製、結算繫統支持、上門服務、金融產品創新等方式積極推進集糰的資金歸集.但在實踐中,我們髮現確實存在一些製約和影響財務公司資金歸集的內外部因素,重點體現在“不可歸集的專戶資金”.搞清楚影響資金歸集的因素有哪些方麵、不可歸集的專戶資金包括哪些範圍,對于提高財務公司資金集中管理效率和水平有著重要的意義.本文以某集糰企業專戶資金分析為切入點,找齣影響財務公司資金歸集的製約因素,併對如何推進資金歸集工作提齣幾點建議.
자금집중관리시재무공사적핵심공능.재무공사통과건립고핵궤제、결산계통지지、상문복무、금융산품창신등방식적겁추진집단적자금귀집.단재실천중,아문발현학실존재일사제약화영향재무공사자금귀집적내외부인소,중점체현재“불가귀집적전호자금”.고청초영향자금귀집적인소유나사방면、불가귀집적전호자금포괄나사범위,대우제고재무공사자금집중관리효솔화수평유착중요적의의.본문이모집단기업전호자금분석위절입점,조출영향재무공사자금귀집적제약인소,병대여하추진자금귀집공작제출궤점건의.
