中国总会计师
中國總會計師
중국총회계사
CHINA CHIEF FINANCIAL OFFICER
2014年
6期
130-132
,共3页
资金集中支付制%资金管理%运用%注意问题
資金集中支付製%資金管理%運用%註意問題
자금집중지부제%자금관리%운용%주의문제
资金是企业的“血液”,是企业赖以生存和发展的基础.企业资金充裕不仅可以及时偿还债务,支付职工薪酬,而且还可以满足企业的日常生产经营和对外扩张的需要.反之,资金短缺,轻则影响到企业的正常运转和生产经营等问题,重则可危及企业的生存与发展.如何盘活资金,提高资金使用效率,确保企业现金流安全,是企业生存与发展必须面对的问题.资金集中支付制整合了企业的资源,发挥了规模优势,加强了资金的统一管理和集中调度,提高了资金的使用效率,有效地降低了资金营运风险和营运成本.本文就企业如何建立和运用资金集中支付制以及应用中应注意的问题进行探讨.
資金是企業的“血液”,是企業賴以生存和髮展的基礎.企業資金充裕不僅可以及時償還債務,支付職工薪酬,而且還可以滿足企業的日常生產經營和對外擴張的需要.反之,資金短缺,輕則影響到企業的正常運轉和生產經營等問題,重則可危及企業的生存與髮展.如何盤活資金,提高資金使用效率,確保企業現金流安全,是企業生存與髮展必鬚麵對的問題.資金集中支付製整閤瞭企業的資源,髮揮瞭規模優勢,加彊瞭資金的統一管理和集中調度,提高瞭資金的使用效率,有效地降低瞭資金營運風險和營運成本.本文就企業如何建立和運用資金集中支付製以及應用中應註意的問題進行探討.
자금시기업적“혈액”,시기업뢰이생존화발전적기출.기업자금충유불부가이급시상환채무,지부직공신수,이차환가이만족기업적일상생산경영화대외확장적수요.반지,자금단결,경칙영향도기업적정상운전화생산경영등문제,중칙가위급기업적생존여발전.여하반활자금,제고자금사용효솔,학보기업현금류안전,시기업생존여발전필수면대적문제.자금집중지부제정합료기업적자원,발휘료규모우세,가강료자금적통일관리화집중조도,제고료자금적사용효솔,유효지강저료자금영운풍험화영운성본.본문취기업여하건립화운용자금집중지부제이급응용중응주의적문제진행탐토.
