现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2012年
12期
21-22
,共2页
中石化集团%银企直联%资金流%资金集中管理
中石化集糰%銀企直聯%資金流%資金集中管理
중석화집단%은기직련%자금류%자금집중관리
中石化集团作为一家特大型央企,近几年为了整合资金流,做了大量的工作,其中最为重要的工作是推广资金集中管理系统(下称TMS系统),通过建立“资金池”,加速了资金周转,减少资金的沉淀,极大地提高了资金使用效率.为了进一步确保资金的安全,加大资金流的监控力度,集团公司于2012年5月开始启动了银企直联工作.本文对中石化集团资金集中管理模式下的银企直联进行了浅析,阐述了银企直联与企业网银的区别、银企直联的优点、具体实施方案、操作流程、存在的问题及改进建议
中石化集糰作為一傢特大型央企,近幾年為瞭整閤資金流,做瞭大量的工作,其中最為重要的工作是推廣資金集中管理繫統(下稱TMS繫統),通過建立“資金池”,加速瞭資金週轉,減少資金的沉澱,極大地提高瞭資金使用效率.為瞭進一步確保資金的安全,加大資金流的鑑控力度,集糰公司于2012年5月開始啟動瞭銀企直聯工作.本文對中石化集糰資金集中管理模式下的銀企直聯進行瞭淺析,闡述瞭銀企直聯與企業網銀的區彆、銀企直聯的優點、具體實施方案、操作流程、存在的問題及改進建議
중석화집단작위일가특대형앙기,근궤년위료정합자금류,주료대량적공작,기중최위중요적공작시추엄자금집중관리계통(하칭TMS계통),통과건립“자금지”,가속료자금주전,감소자금적침정,겁대지제고료자금사용효솔.위료진일보학보자금적안전,가대자금류적감공력도,집단공사우2012년5월개시계동료은기직련공작.본문대중석화집단자금집중관리모식하적은기직련진행료천석,천술료은기직련여기업망은적구별、은기직련적우점、구체실시방안、조작류정、존재적문제급개진건의
