CAJ | 학술논문

金融投资可以帮助投资者灵活运用资金，获得更多收益。从不同的角度针对收益额这个随机变量进行研究，共建立两个模型：正态分布模型、蒙特卡罗模型。首先通过对数据可视化分析其符合正态分布，建立正态模型；再利用MATLAB生成大量的随机数进行概率分析，建立蒙特卡罗模型。通过对两种不同模型求解，得到两种不同周期下不同情况的投资问题结果，并建立正态分布模型，最终分析得到关于初始投资额、限定损失额、置信度与周期的一般关系形式。对比两种模型结果发现结果较为接近。因而实际模型可以利用正态分布的可加性可以将问题简化，在对精确度要求较高的情况下，可以用蒙特卡罗模型生成尽可能多的随机数，无限逼近于精确值。
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