CAJ | 학술논문

“全渠道”视角下的营运资金分为经营活动营运资金、理财活动营运资金、投融资活动“营运资金”三大类，其中经营活动营运资金又可按供应链（渠道）进一步分类。各类营运资金管理各负其责又相互配合：经营活动营运资金管理策略的重心是牺牲流动性以换取经营活动的收益；理财活动营运资金管理策略的重心是确保流动性甚至牺牲短期金融活动的盈利性；投融资活动“营运资金”管理策略的重心是兼顾盈利性与流动性，既不给流动性带来压力，又要给盈利性以基础保障。总体营运资金管理策略的重心则是在总体上平衡流动性与盈利性。
“전거도”시각하적영운자금분위경영활동영운자금、리재활동영운자금、투융자활동“영운자금”삼대류，기중경영활동영운자금우가안공응련（거도）진일보분류。각류영운자금관리각부기책우상호배합：경영활동영운자금관리책략적중심시희생류동성이환취경영활동적수익；리재활동영운자금관리책략적중심시학보류동성심지희생단기금융활동적영리성；투융자활동“영운자금”관리책략적중심시겸고영리성여류동성，기불급류동성대래압력，우요급영리성이기출보장。총체영운자금관리책략적중심칙시재총체상평형류동성여영리성。